Vergadering : Auditcommissie Dordrecht, 18 april 2023 16:00:00
Algemene vergader informatie
De VOORZITTER roept hierbij de leden van de AUDITCOMMISSIE op tot het bijwonen van de deels besloten vergadering die dinsdag 18 april 2023 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 16.00 uur.
Voorzitter,
J.B. Katif
Commissiegriffier: L. Vermeulen
Opties bij deze vergadering
Agenda
-
-
Opening
-
De agenda wordt aangepast, ook agendapunt 7 kan in openheid kan worden besproken. Dit omdat het ML zonder opgelegde geheimhouding is verstrekt.
Vergaderstukken
-
Bijlagen:
Besluitenlijst auditcommissie van 14 februari 2023Besluitenlijst auditcommissie (besloten deel) van 14 februari 2023Vergaderstukken
-
Stukken ter bespreking
-
Context: Doel van dit agendapunt is te komen tot een (concept) werkplan.
Per raadsperiode benoemt de commissie onderwerpen en speerpunten die worden opgenomen in het werkprogramma van de commissie. De commissie stelt het werkprogramma vast en stuurt het ter informatie naar de raad.
Bijlagen:
Samenvatting ingevulde uitvraag Bespreekmemo concept werkplan -
Context: De concept financiële verordening is in de vorige auditcommissie geweest ter consultatie en is nu aangeboden aan de agendacommissie/gemeenteraad. Het is aan de auditcommissie om de gemeenteraad (al dan niet) schriftelijk te adviseren voor de besluitvorming.
Bijlagen:
Raadsvoorstel Vaststellen Financiële verordening gemeente Dordrecht 2023Definitieve Financiële verordening 2023 DROP 23-03 Toelichting financiële verordening gemeente Dordrecht 2023Memo rechtmatigheidsverantwoording bij FV 2023Bijlagen van de financiële verordening, te weten:Nota lokale heffingenNota Risicomanagement & WeerstandsvermogenNota onderhoud kapitaalgoederenFinancieringsstatuut en Nota garantstellingen en leningenNota verbonden partijenNota Grondbeleid 2018 "Regie op Exploitatie"Nota reserves en voorzieningenAfschrijvingsbeleidVergaderstukken
-
Context: Zie Memo Uitstel behandeling Financiële verordening en Nota risicomanagement en weerstandsvermogen. Het memo is niet gereed en is in de planning doorgeschoven naar Q2.
-
Context: Actualiteiten en mondeling bericht over de voortgang van Yolanda van Kempen, A.P.J.M. (Yolanda) van Kempen, Coöordinator Jaarrekening, Team Planning & Control en Marc Steehouwer, BDO. De jaarrekening stond in de jaarplanning gepland voor de auditcommissie van mei, de P&C planning gaat uit van agenderen in de auditcommissie van juni. Voor de kadernota is het memo bijgesloten dat vandaag aan de agendacommissie is aangeboden waarop u desgewenst kunt reageren.
Bijlage: Concept memo proces jaarrekening 2023 voor de agendacommissie ter bespreking in de auditcommissie -
BESLOTEN DEEL VERGADERING
De vergadering vervolgt in beslotenheid en de voorzitter / secretaris verrichten hiervoor de formaliteiten
7. Bespreken Management Letter met wethouder – GEHEIM
Context: Om beslotenheid is verzocht gezien de aard van het besprokene, een ML.
Doel agendapunt is het bespreken van het ML met wethouder Peter Heijkoop en Marc Steehouwer, BDO. Het ML is op 11 april in de vergadering van B&W. Cf. besluit auditcommissie 14-2 n.a.v. agendapunten 4 en 5 is de wethouder uitgenodigd bij de bespreking van het ML. Zie ook het besluit van 14 februari hierbij:
De auditcommissie wacht de Management Letter af en wil deze met de wethouder besprekenOp langer termijn (van ca. 6 maanden) verwacht de auditcommissie een plan van aanpak om te bespreken, met graag een reflectie en aanpak op de uitdagingen op de korte en middellange termijn De auditcommissie doet een appel aan de wethouder om de auditcommissie op de hoogte te houden als er tussentijds toch zaken optreden die meldenswaardig zijn, of als de voortgang van acties tussentijds teleurstelt.Bijlage: Memo proces ML stadscontroller dd. 24-3-23
-
Tenslotte
-
Nader te bepalen.
Vergaderstukken